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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 285.00 | 63 090.00 | 68 195.00 | 131 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 293.00 | 63 090.00 | 4 568 203.00 | 4 631 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CF Disponibilités | 455 511.00 | | 455 511.00 | 455 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 590.00 | | 572 590.00 | 572 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 883.00 | 63 090.00 | 5 140 793.00 | 5 203 883.00 |
CU Autres participations | 4 500 007.00 | | 4 500 007.00 | 4 500 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 621.00 | | | -81 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 243.00 | -81 621.00 | | -95 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 137.00 | 3 093 379.00 | | 2 998 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 244 268.00 | 1 150 000.00 | | 1 244 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 052.00 | 953 136.00 | | 760 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 180.00 | 40 833.00 | | 44 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 656.00 | 2 143 969.00 | | 2 142 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 793.00 | 5 237 349.00 | | 5 140 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 046.00 | 193 849.00 | | 336 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 108.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 620.00 | | | -47 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 553.00 | 1 667.00 | | 329 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 796.00 | 83 288.00 | | 424 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 243.00 | -81 621.00 | | -95 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 293.00 | | | 4 631 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 007.00 | | | 4 500 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328.00 | 43 762.00 | | 19 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 328.00 | 43 762.00 | | 19 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 244 268.00 | | 1 244 268.00 | 1 244 268.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 839.00 | 197 497.00 | 562 342.00 | 759 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
VW T.V.A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 656.00 | 336 046.00 | 1 806 610.00 | 2 142 656.00 |