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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 740.00 | | 2 826 740.00 | 2 826 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BZ Autres créances | 912 803.00 | | 912 803.00 | 912 803.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 998.00 | | 981 998.00 | 981 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 738.00 | | 3 808 738.00 | 3 808 738.00 |
CU Autres participations | 2 826 740.00 | | 2 826 740.00 | 2 826 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 000.00 | | | 1 427 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 198.00 | | | 801 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 198.00 | | | 2 228 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 086.00 | | | 1 311 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 539.00 | | | 1 580 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 738.00 | | | 3 808 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 688.00 | | | 464 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 198.00 | | | 801 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 826 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 909 674.00 | | | 909 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 086.00 | 195 235.00 | 799 541.00 | 1 311 086.00 |
VI Groupe et associés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 927.00 | 976 927.00 | | 976 927.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 539.00 | 464 688.00 | 799 541.00 | 1 580 539.00 |