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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 443 154.00 | | 20 443 154.00 | 20 443 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CF Disponibilités | 1 302 189.00 | | 1 302 189.00 | 1 302 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 611.00 | | 1 369 611.00 | 1 369 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 812 766.00 | | 21 812 766.00 | 21 812 766.00 |
CU Autres participations | 15 993 154.00 | | 15 993 154.00 | 15 993 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006 428.00 | | | 7 006 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017 568.00 | | | 5 017 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782 092.00 | | | 9 782 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 806 338.00 | | | 14 806 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 812 766.00 | | | 21 812 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 443 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 443 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 443 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 443 154.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 782 092.00 | | 5 982 092.00 | 9 782 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017 567.00 | 17 567.00 | 3 000 000.00 | 5 017 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 660.00 | | | 14 799 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 422.00 | 67 422.00 | 4 450 000.00 | 4 517 422.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 806 338.00 | 24 246.00 | 8 982 092.00 | 14 806 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 683.00 | | | 16 683.00 |