| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 970.00 | 152 126.00 | 1 844.00 | 153 970.00 |
AN Terrains | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
AP Constructions | 1 352 848.00 | 633 829.00 | 719 019.00 | 1 352 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 435.00 | 1 152 287.00 | 443 148.00 | 1 595 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 510.00 | 460 777.00 | 103 733.00 | 564 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 633.00 | 2 399 019.00 | 1 365 614.00 | 3 764 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 098.00 | 120 397.00 | 1 260 701.00 | 1 381 098.00 |
BN En cours de production de biens | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 199.00 | 6 998.00 | 1 753 201.00 | 1 760 199.00 |
BZ Autres créances | 550 267.00 | | 550 267.00 | 550 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 984.00 | 127 395.00 | 3 656 589.00 | 3 783 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 616.00 | 2 526 413.00 | 5 022 203.00 | 7 548 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 718.00 | 1 449 718.00 | | 1 449 718.00 |
DH Report à nouveau | -5 538 597.00 | -4 662 034.00 | | -5 538 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 927.00 | -876 563.00 | | -374 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 842.00 | 42 345.00 | | 37 842.00 |
DK Provisions réglementées | 153 136.00 | 65 648.00 | | 153 136.00 |
DL TOTAL (I) | -3 241 908.00 | -2 949 966.00 | | -3 241 908.00 |
DP Provisions pour risques | 309 072.00 | 575 495.00 | | 309 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 598.00 | 4 574.00 | | 8 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 670.00 | 580 069.00 | | 317 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 967.00 | 6 287 138.00 | | 6 328 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 091.00 | 35 035.00 | | 29 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 071.00 | 468 307.00 | | 973 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 453.00 | 261 234.00 | | 241 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EA Autres dettes | 371 745.00 | 434 544.00 | | 371 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 441.00 | 7 486 259.00 | | 7 946 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 203.00 | 5 116 362.00 | | 5 022 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 019 299.00 | 807.00 | 10 020 106.00 | 10 019 299.00 |
FG Production vendue services | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 226 081.00 | 807.00 | 10 226 888.00 | 10 226 081.00 |
FM Production stockée | | | 26 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 905 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 27 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 684.00 | 9 996.00 | | 285 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 681.00 | 4 503.00 | | 5 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 511.00 | 4 178.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 876.00 | 18 677.00 | | 292 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 27 333.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000.00 | 64 037.00 | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 165.00 | 91 370.00 | | 93 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 711.00 | -72 694.00 | | 199 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 401.00 | | | -11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 365.00 | 11 166 413.00 | | 10 931 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 292.00 | 12 042 976.00 | | 11 306 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 927.00 | -876 563.00 | | -374 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 616.00 | | 209 412.00 | 3 595 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 396.00 | 3 764 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 396.00 | 3 610 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 209.00 | | 1 761.00 | 152 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 108.00 | | 207 651.00 | 3 443 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 674.00 | 324 057.00 | 39 712.00 | 2 114 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 055.00 | 4 070.00 | | 148 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 618.00 | 319 987.00 | 39 712.00 | 1 966 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 648.00 | 89 000.00 | 1 511.00 | 65 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 069.00 | 4 024.00 | 266 423.00 | 580 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 682.00 | 19 715.00 | | 100 682.00 |
6T Sur comptes clients | 32 727.00 | 2 518.00 | 28 247.00 | 32 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 409.00 | 22 233.00 | 28 247.00 | 133 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 126.00 | 115 257.00 | 296 181.00 | 779 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 257.00 | 294 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 071.00 | 973 071.00 | | 973 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 745.00 | 371 745.00 | | 371 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 435.00 | | | 1 747 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
VC Groupe et associés | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073 065.00 | 6 073 065.00 | | 6 073 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 903.00 | 55 833.00 | 200 069.00 | 255 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VP Divers | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 948.00 | 2 319 648.00 | 300.00 | 2 319 948.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 350.00 | 7 717 280.00 | 200 069.00 | 7 917 350.00 |