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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 623 962.00 | | 623 962.00 | 623 962.00 |
AN Terrains | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AP Constructions | 557 071.00 | 327 397.00 | 229 674.00 | 557 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 843.00 | 103 481.00 | 128 361.00 | 231 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 177.00 | 145 937.00 | 130 240.00 | 276 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 281.00 | 577 286.00 | 1 127 995.00 | 1 705 281.00 |
BT Marchandises | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 625.00 | 264 747.00 | 1 230 877.00 | 1 495 625.00 |
BZ Autres créances | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CF Disponibilités | 736 880.00 | | 736 880.00 | 736 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 694.00 | 264 747.00 | 2 348 946.00 | 2 613 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 976.00 | 842 034.00 | 3 476 941.00 | 4 318 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 604 486.00 | 468 744.00 | | 604 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 109.00 | 135 742.00 | | -27 109.00 |
DK Provisions réglementées | 42 741.00 | 33 761.00 | | 42 741.00 |
DL TOTAL (I) | 780 752.00 | 798 881.00 | | 780 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 899.00 | 210 116.00 | | 607 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 670.00 | 112 086.00 | | 1 203 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 304.00 | 737 366.00 | | 681 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 034.00 | 103 110.00 | | 102 034.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 237.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 188.00 | 1 163 917.00 | | 2 596 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 941.00 | 2 062 799.00 | | 3 476 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 209 965.00 | | 10 209 965.00 | 10 209 965.00 |
FG Production vendue services | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 061.00 | | 10 221 061.00 | 10 221 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 993 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 713.00 | |
GE Autres charges | | | 46 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 31 200.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 761.00 | 6 729.00 | | 33 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 761.00 | 37 929.00 | | 40 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 4 398.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 741.00 | 50 000.00 | | 42 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 797.00 | 54 398.00 | | 42 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -16 469.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 753.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 109.00 | 135 742.00 | | -27 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 377.00 | 85 238.00 | | 79 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 681.00 | | 413 837.00 | 1 291 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 1 705 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 1 074 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 432.00 | | 175 000.00 | 449 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 248.00 | | 232 837.00 | 842 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 167.00 | 71 298.00 | 179.00 | 506 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 697.00 | 71 298.00 | 179.00 | 505 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 304.00 | 681 304.00 | | 681 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 076.00 | | | 1 178 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 548.00 | | | 317 548.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VC Groupe et associés | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 711.00 | 134 029.00 | 390 636.00 | 584 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 550.00 | 1 200 550.00 | | 1 200 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 992.00 | 1 595 992.00 | | 1 595 992.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 188.00 | 2 142 387.00 | 393 756.00 | 2 596 188.00 |