| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 31 519.00 | 1 298.00 | 32 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 389.00 | 38 983.00 | 144 407.00 | 183 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 524.00 | 24 821.00 | 169 703.00 | 194 524.00 |
BT Marchandises | | 13 770.00 | -13 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 721.00 | 120 078.00 | 171 642.00 | 291 721.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 162 735.00 | | 162 735.00 | 162 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 844.00 | 158 669.00 | 644 175.00 | 802 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 234.00 | 197 652.00 | 788 582.00 | 986 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DG Autres réserves | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
DH Report à nouveau | -181 682.00 | | | -181 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 387.00 | | | 321 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 153.00 | | | 633 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 582.00 | | | 788 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 153.00 | | | 708 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 625.00 | 117 178.00 | 969 802.00 | 852 625.00 |
FG Production vendue services | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 970.00 | 117 178.00 | 974 147.00 | 856 970.00 |
FM Production stockée | | | -29 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 255.00 | | | 1 020 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 538.00 | | | 1 002 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 374.00 | 15.00 | | 183 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | 15.00 | | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155.00 | 827.00 | | 38 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 828.00 | 827.00 | | 31 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 438.00 | -847.00 | | 39 438.00 |
6T Sur comptes clients | 115 583.00 | 4 496.00 | | 115 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 021.00 | 3 649.00 | | 155 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 021.00 | 3 649.00 | | 155 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 80.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 321 387.00 | 321 387.00 | | 321 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VP Divers | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 604.00 | 389 293.00 | 8 310.00 | 397 604.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 153.00 | 633 153.00 | | 633 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
ST Autres comptes | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
YT Sous‐traitance | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 591.00 | | | 321 591.00 |