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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 962.00 | 322 793.00 | 7 169.00 | 329 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 165.00 | 67 281.00 | 52 884.00 | 120 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 957.00 | 390 074.00 | 192 882.00 | 582 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
BZ Autres créances | 2 172 537.00 | | 2 172 537.00 | 2 172 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723 543.00 | 4 557.00 | 1 718 985.00 | 1 723 543.00 |
CF Disponibilités | 1 506 644.00 | | 1 506 644.00 | 1 506 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 440.00 | 4 557.00 | 6 488 882.00 | 6 493 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 397.00 | 394 632.00 | 6 681 764.00 | 7 076 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 683 762.00 | 3 617 221.00 | | 3 683 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 268.00 | 266 540.00 | | 407 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 415.00 | 3 892 146.00 | | 4 099 415.00 |
DP Provisions pour risques | 138 508.00 | 156 560.00 | | 138 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 508.00 | 156 560.00 | | 138 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 262.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772 213.00 | 1 828 667.00 | | 1 772 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 598.00 | 495 510.00 | | 565 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 004.00 | 86 124.00 | | 106 004.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 840.00 | 2 410 564.00 | | 2 443 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 764.00 | 6 459 271.00 | | 6 681 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 058.00 | 525 328.00 | | 615 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 195.00 | | 2 378 195.00 | 2 378 195.00 |
FM Production stockée | | | -34 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 596.00 | 19 335.00 | | 88 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 750.00 | 8 301.00 | | 57 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 845.00 | 11 034.00 | | 30 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 044.00 | 111 976.00 | | 92 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 699.00 | 2 419 147.00 | | 2 682 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 430.00 | 2 152 606.00 | | 2 275 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 268.00 | 266 540.00 | | 407 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 630.00 | | 37 429.00 | 592 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 207.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 102.00 | 582 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 537 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 30 490.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 978.00 | | 6 939.00 | 540 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 500.00 | 40 446.00 | 9 871.00 | 359 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 500.00 | 40 446.00 | 9 871.00 | 359 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 561.00 | | 18 052.00 | 156 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 159.00 | 4 558.00 | 29 159.00 | 29 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 159.00 | 4 558.00 | 29 159.00 | 29 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 720.00 | 4 558.00 | 47 211.00 | 185 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 558.00 | 29 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 599.00 | 509 030.00 | | 565 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 307 159.00 | | | 307 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 387.00 | | | 1 820 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 223.00 | 437 762.00 | 1 813 461.00 | 2 251 223.00 |
VW T.V.A. | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 627.00 | 615 058.00 | | 671 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |