| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 200 277.00 | 134 730.00 | 65 547.00 | 200 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 314.00 | 1 235 863.00 | 413 451.00 | 1 649 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 648.00 | 351 586.00 | 8 062.00 | 359 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 094.00 | 1 722 739.00 | 526 355.00 | 2 249 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 875.00 | 13 390.00 | 202 485.00 | 215 875.00 |
BZ Autres créances | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 257.00 | 4 932.00 | 730 324.00 | 735 257.00 |
CF Disponibilités | 530 849.00 | | 530 849.00 | 530 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 692.00 | 18 322.00 | 1 632 370.00 | 1 650 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 786.00 | 1 741 061.00 | 2 158 725.00 | 3 899 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 874.00 | 658 301.00 | | 703 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 910.00 | 65 573.00 | | 66 910.00 |
DL TOTAL (I) | 814 784.00 | 767 874.00 | | 814 784.00 |
DP Provisions pour risques | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 005.00 | 400 938.00 | | 402 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 276.00 | 483 209.00 | | 484 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 946.00 | 197 438.00 | | 119 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 644.00 | 287 424.00 | | 315 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 413.00 | 170 481.00 | | 141 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 256.00 | 67 312.00 | | 78 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 134.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 665.00 | 722 790.00 | | 859 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 725.00 | 1 973 873.00 | | 2 158 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 996.00 | 602 499.00 | | 797 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 972.00 | | 1 184 972.00 | 1 184 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 972.00 | | 1 184 972.00 | 1 184 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403.00 | 32 305.00 | | 5 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 6 595.00 | | 3 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 10 312.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | 10 179.00 | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 6 894.00 | | 12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 784.00 | 1 137 355.00 | | 1 214 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 874.00 | 1 071 782.00 | | 1 147 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 910.00 | 65 573.00 | | 66 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 467.00 | 53 257.00 | | 28 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 059.00 | | 188 035.00 | 2 061 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 239.00 | | 187 000.00 | 2 022 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 260.00 | | 1 035.00 | 38 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 780.00 | 76 959.00 | | 1 645 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 220.00 | 76 959.00 | | 1 645 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 209.00 | 1 068.00 | | 483 209.00 |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | 13 390.00 | 5 112.00 | 5 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 844.00 | 4 932.00 | 7 844.00 | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 956.00 | 18 322.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 164.00 | 19 390.00 | 12 956.00 | 496 164.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 457.00 | 5 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 932.00 | 7 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VB T. V. A. | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 926.00 | 58 257.00 | 61 669.00 | 119 926.00 |
VI Groupe et associés | 315 644.00 | 315 644.00 | | 315 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 665.00 | 797 996.00 | 61 669.00 | 859 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 180.00 | 53 497.00 | | 54 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 208.00 | 31 765.00 | | 41 208.00 |
ST Autres comptes | 404 766.00 | 364 255.00 | | 404 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 568.00 | 93 488.00 | | 94 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | 40 977.00 | | 18 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 373.00 | 18 051.00 | | 14 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 553.00 | 71 548.00 | | 68 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 978.00 | 216 296.00 | | 236 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 099.00 | 97 361.00 | | 107 099.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 541.00 | 489 509.00 | | 540 541.00 |