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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 742.00 | 711 261.00 | 55 481.00 | 766 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 214.00 | 38 390.00 | 16 824.00 | 55 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 549.00 | 751 847.00 | 80 702.00 | 832 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 418.00 | | 444 418.00 | 444 418.00 |
BZ Autres créances | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CF Disponibilités | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 639.00 | | 751 639.00 | 751 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 188.00 | 751 847.00 | 832 341.00 | 1 584 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 784.00 | 302 298.00 | | 325 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | 26 486.00 | | 28 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 332.00 | 9 758.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 402 840.00 | 382 542.00 | | 402 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 16 845.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 42.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882.00 | 229 926.00 | | 291 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 268.00 | 98 101.00 | | 111 268.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 612.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 501.00 | 345 526.00 | | 429 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 341.00 | 728 068.00 | | 832 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566.00 | 342 252.00 | | 428 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671 993.00 | 18 310.00 | 1 690 303.00 | 1 671 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 993.00 | 18 310.00 | 1 690 303.00 | 1 671 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | 13 048.00 | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 13 048.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 225.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 425.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | 12 623.00 | | 5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 2 272.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 434.00 | 1 618 050.00 | | 1 708 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 710.00 | 1 591 563.00 | | 1 679 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | 26 486.00 | | 28 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 252.00 | 57 586.00 | | 84 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 507.00 | | 23 042.00 | 809 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 914.00 | | 23 042.00 | 798 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 830.00 | 19 017.00 | | 732 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634.00 | 19 017.00 | | 730 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 444 418.00 | | | 444 418.00 |
VB T. V. A. | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | -1.00 | 935.00 | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VP Divers | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891.00 | 501 418.00 | 473.00 | 501 891.00 |
VW T.V.A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 501.00 | 426 566.00 | 935.00 | 427 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 6 237.00 | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | 12 494.00 | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 308 671.00 | 274 896.00 | | 308 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 546.00 | 49 358.00 | | 48 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 042.00 | 229 827.00 | | 381 042.00 |
YT Sous‐traitance | 15 304.00 | 13 717.00 | | 15 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | 4 215.00 | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 588.00 | 10 452.00 | | 9 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 266.00 | 314 841.00 | | 336 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 348.00 | 198 181.00 | | 226 348.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 134.00 | 350 567.00 | | 381 134.00 |