| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 239.00 | 701.00 | 5 940.00 |
AN Terrains | 65 418.00 | 61 046.00 | 4 371.00 | 65 418.00 |
AP Constructions | 11 869.00 | 5 902.00 | 5 967.00 | 11 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209 311.00 | 1 602 710.00 | 1 606 601.00 | 3 209 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 326.00 | 595 500.00 | 127 825.00 | 723 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 842.00 | 2 270 399.00 | 1 880 442.00 | 4 150 842.00 |
BT Marchandises | 9 778 682.00 | 283 630.00 | 9 495 052.00 | 9 778 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783 332.00 | 187 687.00 | 7 595 644.00 | 7 783 332.00 |
BZ Autres créances | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 754 213.00 | 471 318.00 | 17 282 895.00 | 17 754 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 906 300.00 | 2 741 718.00 | 19 164 582.00 | 21 906 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 642.00 | | | 3 411 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 767.00 | | | 1 386 767.00 |
DK Provisions réglementées | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 057.00 | | | 5 398 057.00 |
DP Provisions pour risques | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 294.00 | | | 708 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213 522.00 | | | 10 213 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 656.00 | | | 1 216 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 677.00 | | | 1 316 677.00 |
EA Autres dettes | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 598 550.00 | | | 13 598 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 164 582.00 | | | 19 164 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 598 550.00 | | | 13 598 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 294.00 | | | 708 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 197 339.00 | 1 094 677.00 | 40 292 016.00 | 39 197 339.00 |
FG Production vendue services | 2 924 455.00 | 40 545.00 | 2 965 000.00 | 2 924 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 121 794.00 | 1 135 222.00 | 43 257 016.00 | 42 121 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 388 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 307 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 361.00 | |
GE Autres charges | | | 125 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 086 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 922.00 | | | 211 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 517.00 | | | 655 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 724 997.00 | | | 44 724 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 338 230.00 | | | 43 338 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 767.00 | | | 1 386 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 070.00 | | 329 392.00 | 3 937 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 621.00 | 4 150 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 546.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 075.00 | 4 009 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 693.00 | | 328 306.00 | 3 772 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 889.00 | | 1 086.00 | 133 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 277.00 | 554 326.00 | 63 204.00 | 1 779 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 298.00 | 487.00 | 24 546.00 | 29 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 978.00 | 553 839.00 | 38 658.00 | 1 749 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 034.00 | 9 245.00 | 4 632.00 | 45 034.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 840.00 | 1 244.00 | 189 110.00 | 355 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 141.00 | 283 630.00 | 496 141.00 | 496 141.00 |
6T Sur comptes clients | 295 207.00 | 30 731.00 | 138 251.00 | 295 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 349.00 | 314 361.00 | 634 392.00 | 791 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 224.00 | 324 851.00 | 828 135.00 | 1 192 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 361.00 | 823 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 244.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 245.00 | 4 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 656.00 | 1 216 656.00 | | 1 216 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 406.00 | 491 406.00 | | 491 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 562 582.00 | | | 7 562 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 749.00 | | | 220 749.00 |
VB T. V. A. | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 294.00 | 708 294.00 | | 708 294.00 |
VI Groupe et associés | 10 213 522.00 | 10 213 522.00 | | 10 213 522.00 |
VP Divers | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 506.00 | 7 975 530.00 | 134 976.00 | 8 110 506.00 |
VW T.V.A. | 369 648.00 | 369 648.00 | | 369 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 598 550.00 | 13 598 550.00 | | 13 598 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
ST Autres comptes | 2 827 373.00 | | | 2 827 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170 196.00 | | | 1 170 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
YT Sous‐traitance | 741 892.00 | | | 741 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 699 371.00 | | | 2 699 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 452.00 | | | 195 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 242.00 | | | 278 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 391 013.00 | | | 9 391 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 021 239.00 | | | 7 021 239.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 513 594.00 | | | 7 513 594.00 |