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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 2 815.00 | 6 170.00 | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 437 553.00 | 358 914.00 | 78 640.00 | 437 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 851.00 | 405 187.00 | 160 664.00 | 565 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 559.00 | 145 226.00 | 61 334.00 | 206 559.00 |
BF Prêts | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 295.00 | 912 141.00 | 366 154.00 | 1 278 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 880.00 | 92 295.00 | 250 585.00 | 342 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BT Marchandises | 114 676.00 | 26 915.00 | 87 761.00 | 114 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 375.00 | 595.00 | 354 781.00 | 355 375.00 |
BZ Autres créances | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 475.00 | 119 804.00 | 1 091 671.00 | 1 211 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 770.00 | 1 031 945.00 | 1 457 824.00 | 2 489 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
DH Report à nouveau | 893 018.00 | 1 003 209.00 | | 893 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 555.00 | -110 191.00 | | -38 555.00 |
DK Provisions réglementées | 41 706.00 | 45 036.00 | | 41 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 609.00 | 1 099 494.00 | | 1 057 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 767.00 | 233 414.00 | | 274 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 503.00 | 95 871.00 | | 76 503.00 |
EA Autres dettes | 39 498.00 | 11 729.00 | | 39 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 020.00 | 341 014.00 | | 395 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 824.00 | 1 445 703.00 | | 1 457 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 020.00 | 341 014.00 | | 395 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 266.00 | | 43 868.00 | 1 254 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 340.00 | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 840.00 | 1 278 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 240 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 322.00 | | 1 530.00 | 30 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 615.00 | | 27 338.00 | 1 223 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 15 000.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 327.00 | 77 314.00 | 10 500.00 | 845 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 360.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 872.00 | 75 954.00 | 10 500.00 | 843 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 036.00 | | 3 330.00 | 45 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 567.00 | 119 210.00 | 106 567.00 | 106 567.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 161.00 | 119 210.00 | 106 567.00 | 107 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 393.00 | 119 210.00 | 109 897.00 | 157 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 767.00 | 274 767.00 | | 274 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
UP Prêts | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 350 685.00 | | | 350 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VP Divers | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 659.00 | 486 640.00 | 5 019.00 | 491 659.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 020.00 | 395 020.00 | | 395 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | 11 646.00 | | 12 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 594.00 | 260 878.00 | | 218 594.00 |
ST Autres comptes | 288 448.00 | 232 016.00 | | 288 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 020.00 | 2 631.00 | | 3 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 287.00 | 3 769.00 | | 26 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | 5 003.00 | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 381.00 | 16 649.00 | | 18 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 591.00 | 460 587.00 | | 524 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 398.00 | 331 691.00 | | 418 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 349.00 | 499 295.00 | | 536 349.00 |