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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 20 325.00 | 16 756.00 | 37 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 082.00 | 20 325.00 | 31 756.00 | 52 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | 5.00 | 1 410.00 | 1 415.00 |
060 Stock marchandises | 1 856.00 | 42.00 | 1 815.00 | 1 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
084 Disponibilités | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 972.00 | 47.00 | 20 925.00 | 20 972.00 |
110 Total général Actif | 73 053.00 | 20 372.00 | 52 681.00 | 73 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
252 Charges sociales | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |