| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 513.00 | 362.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 29 399.00 | 1 324.00 | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 125.00 | 1 152 378.00 | 170 747.00 | 1 323 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BN En cours de production de biens | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 561.00 | 5 053.00 | 221 508.00 | 226 561.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 566.00 | 5 053.00 | 411 513.00 | 416 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 691.00 | 1 157 431.00 | 582 260.00 | 1 739 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 425.00 | 1 120 467.00 | 156 958.00 | 1 277 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 040.00 | 107 705.00 | | 84 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 292.00 | 76 335.00 | | 120 292.00 |
DL TOTAL (I) | 330 832.00 | 310 540.00 | | 330 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 175.00 | 23 350.00 | | 32 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 175.00 | 23 350.00 | | 32 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 12 529.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 29 922.00 | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 468.00 | 129 597.00 | | 134 468.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | 14 587.00 | | 13 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 253.00 | 186 634.00 | | 219 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 260.00 | 520 525.00 | | 582 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
FD Production vendue biens | 299 777.00 | | 299 777.00 | 299 777.00 |
FG Production vendue services | 428 466.00 | | 428 466.00 | 428 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 894.00 | | 833 894.00 | 833 894.00 |
FM Production stockée | | | -5 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 6 899.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 187.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 187.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | 6 712.00 | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | -13 945.00 | | 21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 179.00 | 857 073.00 | | 980 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 887.00 | 780 738.00 | | 859 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 292.00 | 76 335.00 | | 120 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 275.00 | | 116 103.00 | 1 245 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 711.00 | | 114 714.00 | 1 162 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 253.00 | 1 323 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 914.00 | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 339.00 | 30 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 434.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 106.00 | | 955.00 | 65 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 083.00 | 74 549.00 | 38 253.00 | 1 116 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047 969.00 | 72 498.00 | | 1 047 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 72.00 | 2 914.00 | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 759.00 | 1 979.00 | 35 339.00 | 62 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 350.00 | 8 825.00 | | 23 350.00 |
6T Sur comptes clients | 12 107.00 | | 7 054.00 | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 107.00 | | 7 054.00 | 12 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 457.00 | 8 825.00 | 7 054.00 | 35 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | 7 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 220 517.00 | | | 220 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 923.00 | 242 819.00 | 12 103.00 | 254 923.00 |
VW T.V.A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 253.00 | 219 253.00 | | 219 253.00 |