| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 319.00 | 15 389.00 | 29 931.00 | 45 319.00 |
AH Fonds commercial | 345 297.00 | | 345 297.00 | 345 297.00 |
AN Terrains | 69 624.00 | 66 421.00 | 3 203.00 | 69 624.00 |
AP Constructions | 11 961 051.00 | 2 277 958.00 | 9 683 093.00 | 11 961 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 690.00 | 373 336.00 | 100 353.00 | 473 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 303.00 | 186 898.00 | 171 405.00 | 358 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 214.00 | | 669 214.00 | 669 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 927 485.00 | 2 920 002.00 | 11 007 483.00 | 13 927 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 589.00 | | 2 436 589.00 | 2 436 589.00 |
BZ Autres créances | 651 234.00 | | 651 234.00 | 651 234.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 848.00 | | 616 848.00 | 616 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 045.00 | | 3 726 045.00 | 3 726 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 653 530.00 | 2 920 002.00 | 14 733 528.00 | 17 653 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
DG Autres réserves | 55 732.00 | 1 422.00 | | 55 732.00 |
DH Report à nouveau | | -140 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 333.00 | 194 991.00 | | 175 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 1 714.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 661 921.00 | 486 807.00 | | 661 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 739 431.00 | 6 275 837.00 | | 6 739 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 414.00 | 1 010 355.00 | | 959 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 963.00 | 20 818.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 461.00 | 2 173 279.00 | | 2 656 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 919.00 | 213 253.00 | | 500 919.00 |
EA Autres dettes | 3 177 420.00 | 1 473 065.00 | | 3 177 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071 607.00 | 11 166 607.00 | | 14 071 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 528.00 | 11 653 414.00 | | 14 733 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 178 120.00 | 10 005 307.00 | | 8 178 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 217.00 | 214 065.00 | | 352 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 927 794.00 | | 11 431 913.00 | 11 927 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432 222.00 | 13 927 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432 222.00 | 13 531 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 896.00 | | 2 720.00 | 387 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 534 960.00 | | 11 429 143.00 | 11 534 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | 50.00 | 4 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 520.00 | 922 512.00 | 38 030.00 | 2 035 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 3 074.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 206.00 | 919 437.00 | 38 030.00 | 2 023 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 461.00 | 2 656 461.00 | | 2 656 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 420.00 | 3 177 420.00 | | 3 177 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 589.00 | | | 2 436 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 465 504.00 | | | 465 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 217.00 | 352 217.00 | | 352 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387 213.00 | 531 689.00 | 1 922 625.00 | 6 387 213.00 |
VI Groupe et associés | 959 414.00 | 959 414.00 | | 959 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 048.00 | | | 463 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 848.00 | | | 616 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 659.00 | 3 709 659.00 | | 3 709 659.00 |
VW T.V.A. | 401 212.00 | 401 212.00 | | 401 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 644.00 | 8 178 120.00 | 1 922 625.00 | 14 033 644.00 |