| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AN Terrains | 2 385.00 | 994.00 | 1 390.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 821.00 | 306 797.00 | 113 023.00 | 419 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 670.00 | 398 482.00 | 52 187.00 | 450 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 972.00 | 713 920.00 | 185 052.00 | 898 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
BN En cours de production de biens | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 164.00 | 207 458.00 | 4 608 705.00 | 4 816 164.00 |
BZ Autres créances | 1 137 668.00 | | 1 137 668.00 | 1 137 668.00 |
CF Disponibilités | 931 359.00 | | 931 359.00 | 931 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 635.00 | 207 458.00 | 6 817 176.00 | 7 024 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 607.00 | 921 379.00 | 7 002 228.00 | 7 923 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 298.00 | | | 396 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 674 633.00 | | | 674 633.00 |
DH Report à nouveau | 328 550.00 | | | 328 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 847.00 | | | 2 118 847.00 |
DP Provisions pour risques | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 723.00 | | | 3 533 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 123.00 | | | 835 123.00 |
EA Autres dettes | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 050.00 | | | 4 513 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 228.00 | | | 7 002 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 612.00 | | | 4 480 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FD Production vendue biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 12 775 748.00 | | 12 775 748.00 | 12 775 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 786 611.00 | | 12 786 611.00 | 12 786 611.00 |
FM Production stockée | | | 30 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 162 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 392.00 | |
GE Autres charges | | | 165 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 360 709.00 | | | 13 360 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 897 964.00 | | | 12 897 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 573.00 | | 754 464.00 | 231 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 065.00 | 898 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 142.00 | 7 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 623.00 | 872 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | 561.00 | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 797.00 | | 744 702.00 | 204 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 9 200.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 154.00 | 621 054.00 | 77 288.00 | 170 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 2 310.00 | 5 142.00 | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 676.00 | 618 744.00 | 72 146.00 | 159 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 626.00 | 180 392.00 | 190 687.00 | 380 626.00 |
6T Sur comptes clients | 303 954.00 | 67 930.00 | 164 425.00 | 303 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 954.00 | 67 930.00 | 164 425.00 | 303 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 581.00 | 248 322.00 | 355 113.00 | 684 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 322.00 | 320 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 723.00 | 3 533 723.00 | | 3 533 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 925.00 | | | 4 582 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
VB T. V. A. | 1 052 394.00 | | | 1 052 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 045.00 | 13 607.00 | 32 437.00 | 46 045.00 |
VI Groupe et associés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VP Divers | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 039.00 | 5 977 589.00 | 18 450.00 | 5 996 039.00 |
VW T.V.A. | 461 353.00 | 461 353.00 | | 461 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 050.00 | 4 480 612.00 | 32 437.00 | 4 513 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
ST Autres comptes | 840 717.00 | | | 840 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 259.00 | | | 587 259.00 |
YT Sous‐traitance | 4 548 163.00 | | | 4 548 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 270 224.00 | | | 1 270 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 865.00 | | | 786 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 743 351.00 | | | 1 743 351.00 |
ZE Dividendes | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 334 588.00 | | | 7 334 588.00 |