| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 27 727.00 | 3 659.00 | 31 387.00 |
AN Terrains | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AP Constructions | 170 646.00 | 161 323.00 | 9 322.00 | 170 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 378.00 | 75 415.00 | 14 963.00 | 90 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 802.00 | 264 466.00 | 2 043 336.00 | 2 307 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 426 393.00 | | 426 393.00 | 426 393.00 |
CF Disponibilités | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 563.00 | 264 466.00 | 2 522 097.00 | 2 786 563.00 |
CU Autres participations | 1 611 400.00 | | 1 611 400.00 | 1 611 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 469.00 | 1 118 252.00 | | 1 473 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 605.00 | 535 216.00 | | 105 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 327.00 | 1 694 721.00 | | 1 620 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 506.00 | 244 475.00 | | 197 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 200.00 | 3 200.00 | | 66 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 4 860.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | 87 420.00 | | 4 240.00 |
EA Autres dettes | 631 326.00 | 476 255.00 | | 631 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 769.00 | 816 210.00 | | 901 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 097.00 | 2 510 932.00 | | 2 522 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 668.00 | 618 773.00 | | 752 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 119 440.00 | | 20 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 969.00 | 708 881.00 | | 190 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 363.00 | 173 665.00 | | 85 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 605.00 | 535 216.00 | | 105 605.00 |