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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 563.00 | 42 857.00 | 1 706.00 | 44 563.00 |
AN Terrains | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 929.00 | 2 011 744.00 | 130 184.00 | 2 141 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 104.00 | 582 756.00 | 404 349.00 | 987 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 652.00 | 2 702 776.00 | 558 876.00 | 3 261 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 699.00 | 16 827.00 | 467 872.00 | 484 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 073.00 | 18 373.00 | 341 701.00 | 360 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 995.00 | 13 322.00 | 1 736 674.00 | 1 749 995.00 |
BZ Autres créances | 256 786.00 | | 256 786.00 | 256 786.00 |
CF Disponibilités | 500 349.00 | | 500 349.00 | 500 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 580.00 | 48 522.00 | 3 334 058.00 | 3 382 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 232.00 | 2 751 298.00 | 3 892 935.00 | 6 644 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 522.00 | | | 1 588 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 087.00 | | | 431 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 409.00 | | | 2 369 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 462.00 | | | 527 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 881.00 | | | 592 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
EA Autres dettes | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 990.00 | | | 1 506 990.00 |
ED (V) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 935.00 | | | 3 892 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 990.00 | | | 1 506 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
FD Production vendue biens | 2 114 907.00 | 7 379 929.00 | 9 494 836.00 | 2 114 907.00 |
FG Production vendue services | 16 483.00 | 2 734.00 | 19 217.00 | 16 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 795.00 | 7 382 663.00 | 9 520 458.00 | 2 137 795.00 |
FM Production stockée | | | -69 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 235.00 | | | 9 514 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 148.00 | | | 9 083 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 087.00 | | | 431 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 610.00 | | 206 914.00 | 3 154 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 871.00 | 3 261 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 927.00 | 55 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 764.00 | 3 196 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 343.00 | | 3 581.00 | 80 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 888.00 | | 202 813.00 | 3 065 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | 520.00 | 8 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 091.00 | 222 825.00 | 99 140.00 | 2 579 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 085.00 | 2 700.00 | 27 927.00 | 68 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 007.00 | 220 125.00 | 71 213.00 | 2 511 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | 1 950.00 | 421.00 | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | 37 150.00 | 421.00 | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | 37 150.00 | 421.00 | 11 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 150.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 881.00 | 592 881.00 | | 592 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 039.00 | | | 1 734 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 527 462.00 | 527 462.00 | | 527 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 075.00 | | | 208 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 177.00 | 2 046 177.00 | | 2 046 177.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 990.00 | 1 506 990.00 | | 1 506 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
ST Autres comptes | 1 905 963.00 | | | 1 905 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
YT Sous‐traitance | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 271.00 | | | 416 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154 345.00 | | | 1 154 345.00 |
ZE Dividendes | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209 029.00 | | | 2 209 029.00 |