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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 996.00 | | 218 996.00 | 218 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 596.00 | | 470 596.00 | 470 596.00 |
CU Autres participations | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 096.00 | 302 096.00 | | 302 096.00 |
DH Report à nouveau | -78 473.00 | -59 604.00 | | -78 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 451.00 | -18 869.00 | | -2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 263 095.00 | 265 546.00 | | 263 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | 17 245.00 | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 3 739.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 13 719.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 501.00 | 34 704.00 | | 207 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 596.00 | 300 250.00 | | 470 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 501.00 | 34 704.00 | | 207 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226.00 | 338.00 | | 1 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677.00 | 19 207.00 | | 3 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 451.00 | -18 869.00 | | -2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 250 000.00 | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 250 000.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 501.00 | 207 501.00 | | 207 501.00 |