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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 666.00 | 68 845.00 | 3 821.00 | 72 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 30 354.00 | 20 600.00 | 50 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 071.00 | 99 665.00 | 75 406.00 | 175 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
BN En cours de production de biens | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 344.00 | 471.00 | 200 873.00 | 201 344.00 |
BZ Autres créances | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CF Disponibilités | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 280.00 | 471.00 | 578 809.00 | 579 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 351.00 | 100 136.00 | 654 216.00 | 754 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | 176 215.00 | 303 859.00 | | 176 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663.00 | -127 644.00 | | -1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 322 311.00 | 323 974.00 | | 322 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 601.00 | 302.00 | | 18 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 139.00 | 59 749.00 | | 149 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 879.00 | 114 484.00 | | 118 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 904.00 | 219 320.00 | | 331 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 216.00 | 543 293.00 | | 654 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 463.00 | | 21 306.00 | 164 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 698.00 | 175 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 603.00 | 49 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 123 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 409.00 | | 21 306.00 | 109 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 752.00 | 7 611.00 | 10 698.00 | 102 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | | 3 603.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 684.00 | 7 611.00 | 7 095.00 | 98 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 200 826.00 | | | 200 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975.00 | 5 081.00 | 12 894.00 | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 328.00 | 245 343.00 | 1 986.00 | 247 328.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 904.00 | 319 010.00 | 12 894.00 | 331 904.00 |