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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 950.00 | 50 248.00 | 3 702.00 | 53 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 174.00 | 57 547.00 | 28 626.00 | 86 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 335.00 | 111 607.00 | 63 728.00 | 175 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 324 216.00 | 3 791.00 | 320 425.00 | 324 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 444.00 | 3 791.00 | 447 653.00 | 451 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 780.00 | 115 398.00 | 511 382.00 | 626 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
CU Autres participations | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 362.00 | 172 521.00 | | 190 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | 41 842.00 | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 269 317.00 | 269 362.00 | | 269 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | 29 569.00 | | 21 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 832.00 | 65 304.00 | | 62 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 120 772.00 | | 111 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | 34 518.00 | | 44 618.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 2 341.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 064.00 | 252 505.00 | | 242 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 382.00 | 521 867.00 | | 511 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 823.00 | 236 334.00 | | 227 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 835.00 | | 9 480.00 | 166 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | | 175 335.00 | 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | 140 124.00 | 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 624.00 | | 9 480.00 | 131 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 558.00 | 10 049.00 | | 101 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 747.00 | 10 049.00 | | 97 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 053.00 | | 2 262.00 | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | | 2 262.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 053.00 | | 2 262.00 | 6 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 831.00 | 3 374.00 | 9 457.00 | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 125.00 | 4 341.00 | 4 784.00 | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 064.00 | 227 823.00 | 14 241.00 | 242 064.00 |