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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 399.00 | 600.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 20 697.00 | 11 550.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 906.00 | 543 621.00 | 383 285.00 | 926 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 562.00 | 568 075.00 | 415 487.00 | 983 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 958.00 | | 225 958.00 | 225 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 521.00 | 568 075.00 | 641 445.00 | 1 209 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | 58 912.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 34 460.00 | 87 174.00 | | 34 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 001.00 | 371 816.00 | | 402 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 240.00 | 81 653.00 | | 88 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 17 195.00 | | 24 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 653.00 | 181 928.00 | | 92 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 985.00 | 652 593.00 | | 606 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 445.00 | 739 768.00 | | 641 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 600.00 | 403 719.00 | | 341 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 749.00 | 112 296.00 | 753 045.00 | 640 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 749.00 | 112 296.00 | 753 045.00 | 640 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 870.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 152.00 | 29 016.00 | | 26 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 20 000.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 206.00 | 902 291.00 | | 784 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 007.00 | 843 378.00 | | 778 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199.00 | 58 912.00 | | 6 199.00 |