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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 707.00 | 72 927.00 | 3 780.00 | 76 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 349.00 | 87 626.00 | 35 723.00 | 123 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 516.00 | 187 415.00 | 118 101.00 | 305 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 329.00 | | 193 329.00 | 193 329.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 988 952.00 | | 988 952.00 | 988 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 028.00 | | 1 249 028.00 | 1 249 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 544.00 | 187 415.00 | 1 367 129.00 | 1 554 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 505 682.00 | 459 285.00 | | 505 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 216.00 | 102 947.00 | | 207 216.00 |
DL TOTAL (I) | 735 667.00 | 585 002.00 | | 735 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 75.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 454.00 | 750 905.00 | | 473 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 51 154.00 | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 826.00 | 60 241.00 | | 112 826.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 462.00 | 862 375.00 | | 631 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 129.00 | 1 447 377.00 | | 1 367 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 462.00 | 862 375.00 | | 631 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 415.00 | | 2 298.00 | 306 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 305 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 200 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 740.00 | | 2 250.00 | 200 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 550.00 | | 48.00 | 78 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 867.00 | 17 745.00 | 3 197.00 | 172 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757.00 | 368.00 | 263.00 | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 110.00 | 17 377.00 | 2 934.00 | 146 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 473 454.00 | 473 454.00 | | 473 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
VW T.V.A. | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 462.00 | 631 462.00 | | 631 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | 10 657.00 | | 9 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | 15 589.00 | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 106 467.00 | 129 761.00 | | 106 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 878.00 | 35 200.00 | | 41 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 77 643.00 | 39 979.00 | | 77 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 407.00 | 1 234.00 | | 5 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 539.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | 12 196.00 | | 10 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 314.00 | 138 488.00 | | 89 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 490.00 | 41 362.00 | | 42 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 595.00 | 221 762.00 | | 244 595.00 |