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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 547.00 | 19 339.00 | 1 209.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 649.00 | 31 440.00 | 1 209.00 | 32 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 321.00 | 30 375.00 | 553 946.00 | 584 321.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 551.00 | 30 375.00 | 644 176.00 | 674 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 200.00 | 61 815.00 | 645 385.00 | 707 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 502.00 | | | -29 502.00 |
DL TOTAL (I) | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
EA Autres dettes | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 538.00 | | | 567 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 385.00 | | | 645 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 538.00 | | | 567 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 129.00 | 119 355.00 | 925 484.00 | 806 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 129.00 | 119 355.00 | 925 484.00 | 806 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 536.00 | | | 941 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 039.00 | | | 971 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 502.00 | | | -29 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 269.00 | | 416.00 | 34 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 32 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 20 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | 416.00 | 22 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 556.00 | 3 919.00 | 2 035.00 | 29 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 3 919.00 | 2 035.00 | 17 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 950.00 | 1 425.00 | | 28 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 950.00 | 1 425.00 | | 28 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 950.00 | 1 425.00 | 12 000.00 | 40 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 644.00 | | | 527 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 256 534.00 | 256 534.00 | | 256 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 575.00 | 607 575.00 | | 607 575.00 |
VW T.V.A. | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 538.00 | 567 538.00 | | 567 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
ST Autres comptes | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 982.00 | | | 407 982.00 |