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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 918.00 | 56 104.00 | 73 813.00 | 129 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 889.00 | 60 883.00 | 74 005.00 | 134 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
BZ Autres créances | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 228.00 | | 231 228.00 | 231 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 117.00 | 60 883.00 | 305 233.00 | 366 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DH Report à nouveau | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 233.00 | | | 305 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 123.00 | | 811 123.00 | 811 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 123.00 | | 811 123.00 | 811 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 651.00 | | | 811 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 381.00 | | | 793 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 009.00 | | 57 880.00 | 77 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 817.00 | | 57 880.00 | 76 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 796.00 | 9 086.00 | | 51 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 796.00 | 9 086.00 | | 51 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VP Divers | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 265.00 | 186 073.00 | 192.00 | 186 265.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 849.00 | 173 811.00 | 8 037.00 | 181 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 348.00 | | | 205 348.00 |