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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | 1 105.00 | 9 947.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 281.00 | 11 512.00 | 769.00 | 12 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 237.00 | 210 291.00 | 41 946.00 | 252 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 747.00 | 262 828.00 | 112 919.00 | 375 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 378.00 | | 404 378.00 | 404 378.00 |
BZ Autres créances | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 269.00 | | 521 269.00 | 521 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 017.00 | 262 828.00 | 634 189.00 | 897 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 336 537.00 | 331 176.00 | | 336 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | 5 360.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 356 699.00 | 349 114.00 | | 356 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 362.00 | 86 429.00 | | 86 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 412.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 161 745.00 | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 185.00 | 174 138.00 | | 171 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 490.00 | 422 724.00 | | 277 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 189.00 | 771 838.00 | | 634 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 490.00 | 422 724.00 | | 277 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 362.00 | 86 429.00 | | 86 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 942.00 | | 815 942.00 | 815 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 942.00 | | 815 942.00 | 815 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 158.00 | 3 835.00 | | 15 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 135.00 | 12 519.00 | | 22 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 832.00 | 2 786.00 | | 3 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 69.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 407.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | -2 407.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 1 188.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 763.00 | 862 658.00 | | 836 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 178.00 | 857 298.00 | | 829 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | 5 360.00 | | 7 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 15 969.00 | | 2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 420.00 | | 917.00 | 381 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 375 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 264 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 191.00 | | 917.00 | 270 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 430.00 | 21 989.00 | 6 590.00 | 247 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 235.00 | 1 790.00 | | 39 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 195.00 | 20 199.00 | 6 590.00 | 208 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
UX Autres créances clients | 404 378.00 | | | 404 378.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VP Divers | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 239.00 | 481 982.00 | 60 257.00 | 542 239.00 |
VW T.V.A. | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 490.00 | 277 490.00 | | 277 490.00 |