| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 285.00 | 407 771.00 | 254 515.00 | 662 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 016.00 | 415 547.00 | 20 469.00 | 436 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 845.00 | 824 957.00 | 416 888.00 | 1 241 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 587.00 | | 491 587.00 | 491 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 550.00 | | 598 550.00 | 598 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 395.00 | 824 957.00 | 1 015 438.00 | 1 840 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 384.00 | 24 116.00 | | 29 384.00 |
DG Autres réserves | 186 404.00 | 176 319.00 | | 186 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 897.00 | 105 352.00 | | 107 897.00 |
DL TOTAL (I) | 693 685.00 | 675 788.00 | | 693 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 290.00 | 180 732.00 | | 113 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 30 944.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 046.00 | 119 223.00 | | 126 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 059.00 | 72 758.00 | | 81 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 754.00 | 403 657.00 | | 321 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 438.00 | 1 079 444.00 | | 1 015 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 591.00 | 290 464.00 | | 262 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 714.00 | | 1 258 714.00 | 1 258 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 714.00 | | 1 258 714.00 | 1 258 714.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 619.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | 361.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 361.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 206.00 | -361.00 | | 33 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 38 099.00 | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 024.00 | 1 238 087.00 | | 1 303 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 127.00 | 1 132 735.00 | | 1 195 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 897.00 | 105 352.00 | | 107 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 050.00 | | 41 245.00 | 1 290 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 450.00 | 1 241 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 450.00 | 1 098 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 511.00 | | 41 240.00 | 1 146 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 5.00 | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 494.00 | 103 619.00 | 87 156.00 | 808 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 854.00 | 103 619.00 | 87 156.00 | 806 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 193.00 | 54 030.00 | 59 162.00 | 113 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 754.00 | 262 591.00 | 59 162.00 | 321 754.00 |