| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 74.00 | 8 926.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 2 631.00 | 8 735.00 | 11 366.00 |
BF Prêts | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 197.00 | 2 705.00 | 143 492.00 | 146 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 681.00 | 121 623.00 | 120 059.00 | 241 681.00 |
BZ Autres créances | 719 446.00 | 101 354.00 | 618 092.00 | 719 446.00 |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 021.00 | 222 976.00 | 784 044.00 | 1 007 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 217.00 | 225 682.00 | 927 536.00 | 1 153 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
DH Report à nouveau | -514 330.00 | -544 061.00 | | -514 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 792.00 | 29 731.00 | | -131 792.00 |
DL TOTAL (I) | -543 094.00 | -411 303.00 | | -543 094.00 |
DP Provisions pour risques | 37 329.00 | 8 000.00 | | 37 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 429.00 | 12 100.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 020.00 | 571.00 | | 71 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 471.00 | 453 713.00 | | 598 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 608.00 | 378 494.00 | | 126 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 657.00 | 567 415.00 | | 632 657.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 365.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 201.00 | 1 400 556.00 | | 1 429 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 536.00 | 1 001 354.00 | | 927 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 201.00 | 1 400 556.00 | | 1 429 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 020.00 | 571.00 | | 71 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 496.00 | | 2 753 496.00 | 2 753 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 496.00 | | 2 753 496.00 | 2 753 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 491.00 | 6 000.00 | | 14 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 492.00 | 8 000.00 | | 169 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 492.00 | 8 000.00 | | 169 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 492.00 | -8 000.00 | | -169 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 348.00 | 2 872 157.00 | | 2 768 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 140.00 | 2 842 426.00 | | 2 900 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 792.00 | 29 731.00 | | -131 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 948.00 | | 49 313.00 | 107 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 064.00 | 125 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 146 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | | 9 313.00 | 2 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 895.00 | | 31 000.00 | 105 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 1 857.00 | | 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 1 783.00 | | 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 29 329.00 | | 12 100.00 |
6T Sur comptes clients | 82 813.00 | 38 810.00 | | 82 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 813.00 | 140 163.00 | | 82 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 913.00 | 169 492.00 | | 94 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 101.00 | 149 101.00 | | 149 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 110 461.00 | 31 655.00 | | 110 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VC Groupe et associés | 168 458.00 | | | 168 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VI Groupe et associés | 598 471.00 | 598 471.00 | | 598 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 909.00 | | | 435 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 501.00 | 1 010 325.00 | 94 176.00 | 1 104 501.00 |
VW T.V.A. | 327 716.00 | 327 716.00 | | 327 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 201.00 | 1 429 201.00 | | 1 429 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 681.00 | 50 548.00 | | 46 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 506.00 | 67 366.00 | | 79 506.00 |
ST Autres comptes | 99 273.00 | 63 280.00 | | 99 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 216.00 | 15 816.00 | | 15 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 619 129.00 | 938 894.00 | | 619 129.00 |
YT Sous‐traitance | 420 476.00 | 573 696.00 | | 420 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 870.00 | 11 418.00 | | 11 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 551.00 | 61 966.00 | | 58 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 699.00 | 568 856.00 | | 550 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 170.00 | 85 989.00 | | 51 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 470.00 | 720 159.00 | | 614 470.00 |