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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 79 161.00 | 8 526.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 132.00 | 1 148.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 877.00 | 103 914.00 | 3 963.00 | 107 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 409.00 | 184 207.00 | 765 202.00 | 949 409.00 |
BT Marchandises | 271 247.00 | 7 317.00 | 263 930.00 | 271 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 685.00 | 7 317.00 | 410 368.00 | 417 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 094.00 | 191 524.00 | 1 175 570.00 | 1 367 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 272 158.00 | 166 852.00 | | 272 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 781.00 | 105 307.00 | | 138 781.00 |
DL TOTAL (I) | 421 001.00 | 282 220.00 | | 421 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 688.00 | 439 864.00 | | 426 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 537.00 | 78 458.00 | | 69 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 376.00 | 255 692.00 | | 197 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 967.00 | 57 381.00 | | 60 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 569.00 | 831 395.00 | | 754 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 570.00 | 1 113 615.00 | | 1 175 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 146.00 | | | 914 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 393.00 | 2 814.00 | | 181 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 393.00 | 2 814.00 | | 181 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 688.00 | 66 851.00 | 272 614.00 | 426 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 33 350.00 | 54 218.00 | 87 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 569.00 | 394 732.00 | 272 614.00 | 754 569.00 |