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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 118.00 | 88 047.00 | 44 071.00 | 132 118.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 876.00 | 93 535.00 | 44 341.00 | 137 876.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
072 Créances – Autres | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
110 Total général Actif | 189 272.00 | 93 535.00 | 95 737.00 | 189 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 290.00 | | | 261 290.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
242 Autres charges externes. | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
252 Charges sociales | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
262 Autres charges | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |