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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 632.00 | 27 449.00 | 15 183.00 | 42 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 465.00 | 28 236.00 | 15 229.00 | 43 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 031.00 | 51 259.00 | 321 772.00 | 373 031.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 258 638.00 | | 258 638.00 | 258 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 997.00 | 51 259.00 | 584 739.00 | 635 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 462.00 | 79 495.00 | 599 967.00 | 679 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 308 255.00 | | | 308 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 967.00 | | | 599 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 241.00 | 43 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 241.00 | 42 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 7 214.00 | 22 241.00 | 43 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 476.00 | 7 214.00 | 22 241.00 | 42 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 812.00 | | 2 553.00 | 53 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 812.00 | | 2 553.00 | 53 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 812.00 | | 2 553.00 | 53 812.00 |