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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 409.00 | 27.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 368.00 | 1 409.00 | 337 959.00 | 339 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 440.00 | 6 285.00 | 360 154.00 | 366 440.00 |
BZ Autres créances | 586 878.00 | | 586 878.00 | 586 878.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 740.00 | 6 285.00 | 995 455.00 | 1 001 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 108.00 | 7 694.00 | 1 333 414.00 | 1 341 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 080.00 | -97 967.00 | | 78 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 529.00 | 176 047.00 | | -108 529.00 |
DL TOTAL (I) | 18 450.00 | 126 980.00 | | 18 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 145.00 | 1 857 684.00 | | 946 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 007.00 | 178 479.00 | | 298 007.00 |
EA Autres dettes | | 39 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 463.00 | 2 082 811.00 | | 1 313 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 414.00 | 2 209 791.00 | | 1 333 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 976.00 | | 1 430 976.00 | 1 430 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 976.00 | | 1 430 976.00 | 1 430 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585.00 | 118 230.00 | | 9 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 968.00 | | | 1 534 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 553.00 | 118 230.00 | | 1 544 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 040.00 | 35 577.00 | | 273 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 407.00 | | | 917 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 948.00 | 35 577.00 | | 1 191 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 605.00 | 82 652.00 | | 352 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 492.00 | 1 865 394.00 | | 2 988 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 022.00 | 1 689 347.00 | | 3 097 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 529.00 | 176 047.00 | | -108 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 339 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 167.00 | 339 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 353.00 | | | 358 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576.00 | | 19 167.00 | 20 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 576.00 | | 19 167.00 | 20 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 6 285.00 | 9 477.00 | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | 6 285.00 | 9 477.00 | 9 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 477.00 | 7 785.00 | 9 477.00 | 9 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 285.00 | 9 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 145.00 | 946 145.00 | | 946 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 359 526.00 | | | 359 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
VP Divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 500.00 | 953 500.00 | | 953 500.00 |
VW T.V.A. | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 922.00 | 1 250 922.00 | | 1 250 922.00 |