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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 4 884.00 | 7 315.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 425.00 | 193 728.00 | 40 696.00 | 234 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 893.00 | 198 943.00 | 194 950.00 | 393 893.00 |
BT Marchandises | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 255.00 | 6 203.00 | 67 052.00 | 73 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 885.00 | 11 083.00 | 482 801.00 | 493 885.00 |
BZ Autres créances | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 140.00 | 17 286.00 | 1 413 853.00 | 1 431 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 034.00 | 216 230.00 | 1 608 803.00 | 1 825 034.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 446.00 | | | 1 098 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 695.00 | | | 1 255 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 108.00 | | | 353 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 803.00 | | | 1 608 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 059 406.00 | 16 135.00 | 6 075 541.00 | 6 059 406.00 |
FG Production vendue services | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 150.00 | 16 135.00 | 6 112 285.00 | 6 096 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 863.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 904.00 | | | 6 140 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 655.00 | | | 6 016 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 482 204.00 | | | 482 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 704.00 | 10 149.00 | 2 554.00 | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 576.00 | 541 638.00 | 47 938.00 | 589 576.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 108.00 | 350 553.00 | 2 554.00 | 353 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 337.00 | | | 611 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 011.00 | | | 568 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |