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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AP Constructions | 15 442.00 | 4 471.00 | 10 971.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 078.00 | 275 564.00 | 134 515.00 | 410 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 329.00 | 188 163.00 | 44 166.00 | 232 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 130.00 | 468 198.00 | 262 932.00 | 731 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 829.00 | 4 412.00 | 363 417.00 | 367 829.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CF Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 150.00 | 4 412.00 | 445 739.00 | 450 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 280.00 | 472 610.00 | 708 670.00 | 1 181 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 26 986.00 | 165.00 | | 26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 507.00 | 26 820.00 | | 50 507.00 |
DL TOTAL (I) | 215 952.00 | 165 445.00 | | 215 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 92 898.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 307.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 897.00 | 175 949.00 | | 210 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 341.00 | 336 563.00 | | 281 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 718.00 | 605 717.00 | | 492 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 670.00 | 771 162.00 | | 708 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 849.00 | 392 679.00 | | 305 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 92 898.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 147.00 | | 1 527 147.00 | 1 527 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 147.00 | | 1 527 147.00 | 1 527 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 14 773.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 831.00 | 88 853.00 | | 20 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 831.00 | 88 853.00 | | 20 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 7 059.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432.00 | 10 725.00 | | 14 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 795.00 | 17 784.00 | | 14 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | 71 069.00 | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 2 460.00 | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 770.00 | 1 757 204.00 | | 1 596 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 263.00 | 1 730 384.00 | | 1 546 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 507.00 | 26 820.00 | | 50 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 5 303.00 | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 732.00 | | 48 385.00 | 716 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 987.00 | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 987.00 | 731 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 657 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 637.00 | | 39 213.00 | 621 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 976.00 | | 9 172.00 | 24 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 092.00 | 90 106.00 | 3 000.00 | 381 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 092.00 | 90 106.00 | 3 000.00 | 381 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 647.00 | | 46 235.00 | 50 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 647.00 | | 46 235.00 | 50 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 647.00 | | 46 235.00 | 50 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 897.00 | 196 046.00 | 12 376.00 | 210 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 18 661.00 | 49 834.00 | 78 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 362 553.00 | | | 362 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VP Divers | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 2 623.00 | 11 748.00 | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 318.00 | 405 881.00 | 8 437.00 | 414 318.00 |
VW T.V.A. | 167 983.00 | 69 863.00 | 81 766.00 | 167 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 718.00 | 305 849.00 | 155 724.00 | 492 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 6 286.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 924.00 | 39 988.00 | | 29 924.00 |
ST Autres comptes | 338 205.00 | 436 577.00 | | 338 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 535.00 | 267 398.00 | | 229 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 155 052.00 | 200 296.00 | | 155 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 459.00 | 44 925.00 | | 40 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 2 908.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 9 194.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 874.00 | 331 909.00 | | 301 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 527.00 | 172 154.00 | | 151 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 176.00 | 989 184.00 | | 793 176.00 |