| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 57 825.00 | 4 095.00 | 61 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 037.00 | 57 825.00 | 2 251 212.00 | 2 309 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
BZ Autres créances | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 466.00 | | 187 466.00 | 187 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 503.00 | 57 825.00 | 2 438 678.00 | 2 496 503.00 |
CU Autres participations | 2 247 117.00 | | 2 247 117.00 | 2 247 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 077.00 | | | 676 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
DG Autres réserves | 1 208 745.00 | | | 1 208 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 020.00 | | | 1 968 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 530.00 | | | 387 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 657.00 | | | 470 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 678.00 | | | 2 438 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 657.00 | | | 470 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 107.00 | | | 437 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 693.00 | | | 422 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 925.00 | | -4 719.00 | 2 407 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 169.00 | 2 247 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 169.00 | 2 309 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 639.00 | | -4 719.00 | 66 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 286.00 | | | 2 341 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UX Autres créances clients | 134 065.00 | | | 134 065.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 387 530.00 | 387 530.00 | | 387 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 657.00 | 470 657.00 | | 470 657.00 |