| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
AP Constructions | 92 223.00 | 51 759.00 | 40 464.00 | 92 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 195.00 | 15 794.00 | 21 400.00 | 37 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 256.00 | 154 365.00 | 80 891.00 | 235 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 003.00 | 309 458.00 | 143 545.00 | 453 003.00 |
BT Marchandises | 474 773.00 | | 474 773.00 | 474 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 132.00 | 1 723.00 | 140 409.00 | 142 132.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CF Disponibilités | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 180.00 | 1 723.00 | 833 457.00 | 835 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 183.00 | 311 181.00 | 977 002.00 | 1 288 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 811.00 | 137 008.00 | | 220 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 129.00 | 95 404.00 | | 65 129.00 |
DL TOTAL (I) | 395 940.00 | 342 411.00 | | 395 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | 4 642.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 627.00 | 23 801.00 | | 38 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 896.00 | 238 741.00 | | 328 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 505.00 | 104 746.00 | | 182 505.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 1 711.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 062.00 | 373 641.00 | | 581 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 002.00 | 716 053.00 | | 977 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 759.00 | | 2 592 759.00 | 2 592 759.00 |
FG Production vendue services | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 035.00 | | 2 597 035.00 | 2 597 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | 9 743.00 | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 21 743.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 436.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 12 436.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 9 307.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 31 666.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 567.00 | 2 371 511.00 | | 2 601 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 439.00 | 2 276 107.00 | | 2 536 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 129.00 | 95 404.00 | | 65 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 594.00 | | 61 576.00 | 393 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 453 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 364 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 264.00 | | 61 576.00 | 305 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 616.00 | 41 010.00 | 2 168.00 | 270 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 076.00 | 41 010.00 | 2 168.00 | 183 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | 290.00 | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | 290.00 | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | 290.00 | | 1 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 896.00 | 328 896.00 | | 328 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 561.00 | 6 656.00 | 17 905.00 | 24 561.00 |
VI Groupe et associés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 272.00 | 219 430.00 | 2 842.00 | 222 272.00 |
VW T.V.A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 062.00 | 563 157.00 | 17 905.00 | 581 062.00 |