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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 642.00 | 255 608.00 | 116 034.00 | 371 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 615.00 | 115 779.00 | 149 835.00 | 265 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 699.00 | 373 587.00 | 313 111.00 | 686 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 341.00 | 13 021.00 | 1 434 320.00 | 1 447 341.00 |
BZ Autres créances | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
CF Disponibilités | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 258.00 | 13 021.00 | 1 893 237.00 | 1 906 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 957.00 | 386 609.00 | 2 206 348.00 | 2 592 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 339.00 | 737 742.00 | | 879 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 476.00 | 141 597.00 | | 95 476.00 |
DL TOTAL (I) | 985 815.00 | 890 339.00 | | 985 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 599.00 | 134 204.00 | | 159 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 685.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 893.00 | 377 443.00 | | 577 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 071.00 | 323 847.00 | | 342 071.00 |
EA Autres dettes | 135 731.00 | 92 557.00 | | 135 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 612.00 | 928 737.00 | | 1 215 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 348.00 | 1 819 076.00 | | 2 206 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 127.00 | | | 610 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 269.00 | | | 571 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 360.00 | 89 227.00 | | 284 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 160.00 | 89 227.00 | | 282 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 893.00 | 577 893.00 | | 577 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447 341.00 | | | 1 447 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 599.00 | 45 356.00 | 114 243.00 | 159 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 184.00 | 1 641 731.00 | 11 453.00 | 1 653 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 612.00 | 1 101 370.00 | 114 243.00 | 1 215 612.00 |