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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568 816.00 | 3 588 429.00 | 7 980 387.00 | 11 568 816.00 |
AN Terrains | 7 881 426.00 | | 7 881 426.00 | 7 881 426.00 |
AP Constructions | 18 389 994.00 | 818 352.00 | 17 571 642.00 | 18 389 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 914 148.00 | | 12 914 148.00 | 12 914 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 754 384.00 | 4 406 781.00 | 46 347 603.00 | 50 754 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 10 813 456.00 | | 10 813 456.00 | 10 813 456.00 |
CF Disponibilités | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 510.00 | | 11 002 510.00 | 11 002 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 756 895.00 | 4 406 781.00 | 57 350 113.00 | 61 756 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 475 533.00 | -2 640 242.00 | | -3 475 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 057.00 | -835 291.00 | | -1 191 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 411.00 | 8 124 467.00 | | 6 933 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561 890.00 | 9 937 413.00 | | 9 561 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807 850.00 | 29 689 099.00 | | 40 807 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 6 284.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | 16 454.00 | | 27 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 10 517 382.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 416 703.00 | 50 166 632.00 | | 50 416 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 350 113.00 | 58 291 100.00 | | 57 350 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 057.00 | -835 291.00 | | -1 191 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 724 384.00 | | | 50 724 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 785 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 625 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 271 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568 816.00 | | | 11 568 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 271 420.00 | | | 26 271 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884 148.00 | | | 12 884 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 718.00 | 1 144 063.00 | | 3 262 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106 403.00 | 482 026.00 | | 3 106 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 315.00 | 662 037.00 | | 156 315.00 |