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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 1 703.00 | 2 189.00 | 3 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 724.00 | 1 703.00 | 26 021.00 | 27 724.00 |
BN En cours de production de biens | 536 369.00 | | 536 369.00 | 536 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 941.00 | | 707 941.00 | 707 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 664.00 | 1 703.00 | 733 961.00 | 735 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
CU Autres participations | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 39 316.00 | 34 176.00 | | 39 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 412.00 | 5 140.00 | | -134 412.00 |
DL TOTAL (I) | -92 016.00 | 42 396.00 | | -92 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 101.00 | 1 540.00 | | 348 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 070.00 | 4 052.00 | | 309 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 40 446.00 | | 65 449.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 977.00 | 46 038.00 | | 825 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 961.00 | 88 434.00 | | 733 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 228.00 | 46 038.00 | | 437 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
FG Production vendue services | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 083.00 | | 214 083.00 | 214 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 149.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 1 149.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 507.00 | -1 149.00 | | 84 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 322.00 | 65 769.00 | | 470 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 735.00 | 60 628.00 | | 604 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 412.00 | 5 140.00 | | -134 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 112.00 | | 368 758.00 | 36 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 645.00 | 1 502.00 | 23 832.00 | 375 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 645.00 | 1 502.00 | 27 724.00 | 375 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | 2 787.00 | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 008.00 | | 365 971.00 | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 598.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 598.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 686.00 | 8 921.00 | 29 469.00 | 100 686.00 |
VI Groupe et associés | 347 510.00 | 50 526.00 | | 347 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 809.00 | 103 670.00 | 80 139.00 | 183 809.00 |
VW T.V.A. | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 977.00 | 437 228.00 | 29 469.00 | 825 977.00 |