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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 285.00 | 185 395.00 | 383 890.00 | 569 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 402.00 | 142 748.00 | 131 654.00 | 274 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 985.00 | 56 962.00 | 30 023.00 | 86 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 672.00 | 385 105.00 | 545 567.00 | 930 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 251.00 | | 260 251.00 | 260 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 923.00 | 385 105.00 | 805 818.00 | 1 190 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 457.00 | | | -97 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
DL TOTAL (I) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 282.00 | | | 508 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
EA Autres dettes | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 228.00 | | | 762 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 818.00 | | | 805 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 596.00 | | | 336 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 640.00 | | 65 050.00 | 865 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 930 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 930 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 640.00 | | 65 050.00 | 865 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 755.00 | 74 359.00 | 9.00 | 310 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 755.00 | 74 359.00 | 9.00 | 310 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
UX Autres créances clients | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 066.00 | 70 434.00 | 170 931.00 | 496 066.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 228.00 | 336 596.00 | 170 931.00 | 762 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
ST Autres comptes | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 607.00 | | | 278 607.00 |