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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 979.00 | 40 347.00 | 15 632.00 | 55 979.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 028.00 | 40 347.00 | 325 681.00 | 366 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
110 Total général Actif | 373 852.00 | 40 347.00 | 333 505.00 | 373 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 284.00 | 171 761.00 | | 160 284.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 287.00 | 171 772.00 | | 160 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 039.00 | 28 961.00 | | 27 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | 1 098.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 073.00 | 18 773.00 | | 16 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 954.00 | -1 399.00 | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 48 235.00 | 46 511.00 | | 48 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 7 494.00 | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 918.00 | 28 979.00 | | 30 918.00 |
252 Charges sociales | 13 150.00 | 11 674.00 | | 13 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 504.00 | 6 449.00 | | 5 504.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 655.00 | 148 542.00 | | 146 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 632.00 | 23 231.00 | | 13 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 567.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | 107.00 | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 3 146.00 | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 087.00 | 18 411.00 | | 11 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |