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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 810.00 | 4 731.00 | 18 079.00 | 22 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 15 100.00 | 29 675.00 | 44 775.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 385.00 | 19 831.00 | 278 554.00 | 298 385.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
084 Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
110 Total général Actif | 407 405.00 | 19 831.00 | 387 574.00 | 407 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 671.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 639.00 | 232 897.00 | | 121 639.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 539.00 | 19 251.00 | | 37 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 178.00 | 252 147.00 | | 159 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 104.00 | 94 050.00 | | 53 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | 1 115.00 | | -875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 728.00 | -1 287.00 | | 1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 59 291.00 | 63 502.00 | | 59 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 3 906.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 962.00 | 35 550.00 | | 22 962.00 |
252 Charges sociales | 11 738.00 | 5 567.00 | | 11 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 073.00 | 6 769.00 | | 12 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 705.00 | 209 171.00 | | 160 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 527.00 | 42 976.00 | | -1 527.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 301 109.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 706.00 | 4 154.00 | | 9 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 246 525.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 405.00 | 86 720.00 | | -11 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 209.00 | | | 284 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |