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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 4 149.00 | 1 371.00 | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 9 320.00 | 9 506.00 | 18 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 236.00 | 13 469.00 | 12 767.00 | 26 236.00 |
060 Stock marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
110 Total général Actif | 35 685.00 | 13 469.00 | 22 216.00 | 35 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | | | -707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633.00 | | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
252 Charges sociales | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 777.00 | | | 4 777.00 |