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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 205.00 | 930.00 | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 540.00 | 43 551.00 | 21 989.00 | 65 540.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 213.00 | 43 756.00 | 29 457.00 | 73 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
072 Créances – Autres | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
084 Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 640.00 | | 288 640.00 | 288 640.00 |
110 Total général Actif | 361 853.00 | 43 756.00 | 318 097.00 | 361 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 24 901.00 | 2 061.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 878.00 | 13 100.00 | 13 778.00 | 26 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 801.00 | 38 001.00 | 17 800.00 | 55 801.00 |
BN En cours de production de biens | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
BT Marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 484.00 | 38 001.00 | 246 482.00 | 284 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961.00 | | | 961.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 463.00 | | | 891 463.00 |
222 Production stockée | -49 820.00 | | | -49 820.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 346.00 | | | 853 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684.00 | | | 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 854.00 | | | 336 854.00 |
242 Autres charges externes. | 276 995.00 | | | 276 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
252 Charges sociales | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 260.00 | | | 823 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -449.00 | | | -449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DH Report à nouveau | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EA Autres dettes | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 482.00 | | | 246 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FG Production vendue services | 373 066.00 | | 373 068.00 | 373 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 534.00 | | 376 534.00 | 376 534.00 |
FM Production stockée | | | 70 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 409.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | | | -11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 495.00 | | | 448 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 513.00 | | | 424 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 508.00 | | 11 297.00 | 44 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 55 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 340.00 | | 10 500.00 | 43 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 797.00 | 1 168.00 |