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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 2 765.00 | 1 865.00 | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 973.00 | 36 007.00 | 66 966.00 | 102 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 792.00 | 43 806.00 | 88 986.00 | 132 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 045.00 | 83 590.00 | 256 455.00 | 340 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BT Marchandises | 819 834.00 | | 819 834.00 | 819 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 153.00 | | 208 153.00 | 208 153.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 558.00 | | 1 383 558.00 | 1 383 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 603.00 | 83 590.00 | 1 640 013.00 | 1 723 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 258.00 | 16 307.00 | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 190 368.00 | 165 203.00 | | 190 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | 41 116.00 | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 323 179.00 | 255 626.00 | | 323 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 594.00 | 437 867.00 | | 511 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 870.00 | 118 139.00 | | 119 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 948.00 | 62 710.00 | | 545 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 897.00 | 86 526.00 | | 121 897.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 905.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 834.00 | 706 147.00 | | 1 316 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 013.00 | 961 773.00 | | 1 640 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 451.00 | | 4 225 451.00 | 4 225 451.00 |
FG Production vendue services | 792 754.00 | | 792 754.00 | 792 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 206.00 | | 5 018 206.00 | 5 018 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 329.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 1 000.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 1 329.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 283.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 939.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 1 222.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 107.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 3 043.00 | | 14 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 043.00 | 5 498 612.00 | | 5 057 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 490.00 | 5 457 496.00 | | 4 989 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 553.00 | 41 116.00 | | 67 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | 7 158.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 430.00 | | | 183 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 328.00 | 31 262.00 | | 52 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | 30 302.00 | | 49 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 948.00 | 545 948.00 | | 545 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 299.00 | 236 699.00 | 3 600.00 | 240 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 702.00 | 1 265 543.00 | 15 749.00 | 1 310 702.00 |