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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 617.00 | 873.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 517.00 | 47 655.00 | 730 861.00 | 778 517.00 |
BT Marchandises | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 646.00 | 47 655.00 | 882 990.00 | 930 646.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 80 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 247.00 | 170 447.00 | | 217 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 662.00 | 46 801.00 | | 37 662.00 |
DL TOTAL (I) | 296 910.00 | 305 247.00 | | 296 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 685.00 | 500 853.00 | | 455 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 457.00 | 10 785.00 | | 23 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | 42 737.00 | | 83 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 21 835.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 081.00 | 576 210.00 | | 586 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 990.00 | 881 457.00 | | 882 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 213.00 | | 2 304.00 | 776 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 2 304.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 796.00 | 2 860.00 | | 44 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 232.00 | 2 860.00 | | 40 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 685.00 | 68 214.00 | 279 676.00 | 455 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 652.00 | | | 534 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 082.00 | 198 611.00 | 279 676.00 | 586 082.00 |