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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 56.00 | 934.00 | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 31 891.00 | 3 688.00 | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 906.00 | 79 795.00 | 245 111.00 | 324 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 634.00 | 111 742.00 | 1 429 892.00 | 1 541 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 781.00 | | 301 781.00 | 301 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 973.00 | | 488 973.00 | 488 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 607.00 | 111 742.00 | 1 918 865.00 | 2 030 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 262 805.00 | 192 740.00 | | 262 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 673.00 | 70 065.00 | | 63 673.00 |
DL TOTAL (I) | 408 979.00 | 345 305.00 | | 408 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 032.00 | 1 105 375.00 | | 994 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 025.00 | 297 170.00 | | 302 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 243.00 | 135 841.00 | | 147 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 67 137.00 | | 66 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 887.00 | 1 605 524.00 | | 1 509 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 865.00 | 1 950 829.00 | | 1 918 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 337.00 | 617 931.00 | | 626 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 061.00 | | 5 480.00 | 1 537 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 1 541 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 360 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | 989.00 | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 901.00 | | 4 491.00 | 356 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 328.00 | 41 321.00 | 907.00 | 71 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | 41 265.00 | 907.00 | 71 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 243.00 | 147 243.00 | | 147 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 032.00 | 110 483.00 | 439 332.00 | 994 032.00 |
VI Groupe et associés | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 887.00 | 626 337.00 | 439 332.00 | 1 509 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 698.00 | 15 389.00 | | 16 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 10 254.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 59 488.00 | 63 681.00 | | 59 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 538.00 | 34 773.00 | | 34 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | 4 865.00 | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 772.00 | 20 254.00 | | 22 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 543.00 | 95 605.00 | | 92 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 012.00 | 87 504.00 | | 90 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 425.00 | 108 708.00 | | 104 425.00 |