| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 365.00 | 63 103.00 | 3 263.00 | 66 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 514.00 | 56 856.00 | 72 658.00 | 129 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 158.00 | 119 959.00 | 1 426 200.00 | 1 546 158.00 |
BT Marchandises | 375 129.00 | | 375 129.00 | 375 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 359.00 | | 507 359.00 | 507 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 518.00 | 119 959.00 | 1 933 559.00 | 2 053 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 565.00 | 176 355.00 | | 254 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 473.00 | 78 209.00 | | 110 473.00 |
DL TOTAL (I) | 585 038.00 | 474 565.00 | | 585 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 178.00 | 1 114 734.00 | | 991 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 925.00 | 59 238.00 | | 38 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 311.00 | 216 811.00 | | 244 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 63 652.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 2 290.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 521.00 | 1 456 725.00 | | 1 348 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 559.00 | 1 931 290.00 | | 1 933 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 363.00 | 475 370.00 | | 489 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 577.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 917.00 | | 4 498.00 | 1 542 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 1 546 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 195 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 638.00 | | 4 498.00 | 192 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 036.00 | 25 179.00 | 1 257.00 | 96 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | 25 179.00 | 1 257.00 | 96 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 332.00 | 131 174.00 | 408 810.00 | 990 332.00 |
VI Groupe et associés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 521.00 | 489 363.00 | 408 810.00 | 1 348 521.00 |