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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 489.00 | | 1 021 489.00 | 1 021 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 049.00 | 560.00 | 1 021 489.00 | 1 022 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
072 Créances – Autres | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
110 Total général Actif | 1 055 191.00 | 560.00 | 1 054 631.00 | 1 055 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 806.00 | 296 800.00 | | 244 806.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 1 569.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 184.00 | 298 369.00 | | 247 184.00 |
242 Autres charges externes. | 11 190.00 | 7 673.00 | | 11 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 244.00 | 6 354.00 | | 10 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 129.00 | 133 978.00 | | 165 129.00 |
252 Charges sociales | 97 264.00 | 82 823.00 | | 97 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 827.00 | 230 828.00 | | 283 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 643.00 | 67 541.00 | | -36 643.00 |
280 Produits financiers | 124 739.00 | 149 828.00 | | 124 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 195.00 | 2.00 | | 1 195.00 |
294 Charges financières | 14 365.00 | 18 044.00 | | 14 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 349.00 | 4 298.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 576.00 | 195 029.00 | | 70 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 049.00 | | | 1 022 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |