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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 936.00 | 21 238.00 | 27 698.00 | 48 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 935.00 | 106 338.00 | 131 597.00 | 237 935.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 709.00 | 127 575.00 | 337 134.00 | 464 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
072 Créances – Autres | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
084 Disponibilités | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
110 Total général Actif | 588 638.00 | 127 575.00 | 461 062.00 | 588 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 338.00 | 193 007.00 | | 162 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 575.00 | 250 022.00 | | 260 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 444.00 | 9 179.00 | | 18 444.00 |
230 Autres produits | 5 346.00 | 5 570.00 | | 5 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 702.00 | 457 779.00 | | 446 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 227.00 | 71 769.00 | | 66 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | 546.00 | | -1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 755.00 | 3 569.00 | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 162 501.00 | 161 233.00 | | 162 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 092.00 | 6 903.00 | | 16 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 422.00 | 147 644.00 | | 160 422.00 |
252 Charges sociales | 22 743.00 | 23 363.00 | | 22 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 361.00 | 34 333.00 | | 40 361.00 |
262 Autres charges | 845.00 | 775.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 737.00 | 450 136.00 | | 469 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 035.00 | 7 643.00 | | -23 035.00 |
280 Produits financiers | 1 646.00 | 2 566.00 | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 5 378.00 | 4 662.00 | | 5 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 890.00 | 5 547.00 | | -30 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 240.00 | | | 399 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |