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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 530.00 | 51 925.00 | 37 605.00 | 89 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 520.00 | 55 196.00 | 1 345 324.00 | 1 400 520.00 |
BT Marchandises | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 160 439.00 | | 160 439.00 | 160 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 217.00 | | 344 217.00 | 344 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 737.00 | 55 196.00 | 1 689 541.00 | 1 744 737.00 |
CU Autres participations | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 583.00 | 3 588.00 | | 9 583.00 |
DG Autres réserves | 182 069.00 | 68 177.00 | | 182 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 305.00 | 119 887.00 | | 128 305.00 |
DL TOTAL (I) | 519 956.00 | 391 652.00 | | 519 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 702.00 | 1 107 433.00 | | 1 007 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 554.00 | 39 079.00 | | 32 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 754.00 | 125 048.00 | | 100 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 575.00 | 67 989.00 | | 28 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 585.00 | 1 339 548.00 | | 1 169 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 541.00 | 1 731 200.00 | | 1 689 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 442.00 | 333 384.00 | | 265 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 638.00 | | 882.00 | 1 399 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 271.00 | | | 1 268 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 837.00 | | 882.00 | 41 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 626.00 | 20 570.00 | | 34 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 2 967.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | 17 603.00 | | 34 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 164.00 | 102 021.00 | 429 841.00 | 1 006 164.00 |
VI Groupe et associés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 120.00 | 57 460.00 | 660.00 | 58 120.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 585.00 | 265 442.00 | 429 841.00 | 1 169 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 679.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | 11 140.00 | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 24 551.00 | 22 820.00 | | 24 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | 25 551.00 | | 25 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 135.00 | 4 164.00 | | 5 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 351.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | 3 030.00 | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 400.00 | 82 843.00 | | 84 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 927.00 | 63 212.00 | | 63 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 979.00 | 63 675.00 | | 64 979.00 |